黃金跌出七年最大幅度 貴金屬遭重創(chuàng)白銀重挫13.8%
周二(8月11日),將金價推高至2000美元/盎司上方的紀(jì)錄高位的漲勢戛然而止,在公債收益率飆升后,黃金錄得七年來最大跌幅5.74%至1909.63美元/盎司,F(xiàn)貨白銀跌破25美元/盎司,至24.821美元/盎司,跌幅高達(dá)14.68%。
美國國債和歐洲債券收益率攀升,壓低了支撐金價的負(fù)實(shí)際利率。美國財政部周二下午標(biāo)售480億美元三年期公債,需求強(qiáng)勁,因公債收益率上升至足以吸引逢低買進(jìn)的公債買家。與此同時,增加的供應(yīng)在債券發(fā)售前幫助推高了國債收益率,因?yàn)榻灰讍T為涌入的債券騰出了空間。10年期美國國債收益率上漲8.4個基點(diǎn),至0.657%,為7月6日以來的最高水平,創(chuàng)下6月5日以來的最大單日漲幅。美國生產(chǎn)者價格指數(shù)(PPI)上漲快于預(yù)期。美銀美林(Bank of America Merrill Lynch)金屬研究主管邁克爾·威德默(Michael Widmer)在倫敦通過電話表示:“如今實(shí)際利率明顯走高,這顯然是推低金價的原因。”“PPI數(shù)據(jù)更加強(qiáng)勁,我認(rèn)為當(dāng)該數(shù)據(jù)出來時,市場會對利率和預(yù)期有另一種看法。”
交易所交易基金(ETF)投資者也陷入休整,自6月份以來首次出現(xiàn)連續(xù)兩輪資金***。上周五,最大的黃金ETF SPDR Gold Shares出現(xiàn)了3月份以來最大的資金***。與此同時,彭博(Bloomberg)一項(xiàng)針對高級金礦商的情報指數(shù)盤中跌幅為3月份以來最高,跌幅最高達(dá)6.3%。
股市上揚(yáng),因風(fēng)險資產(chǎn)投資者從美國總統(tǒng)特朗普(Donald Trump)有關(guān)可能減稅的言論、中國強(qiáng)勁經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)以及加州和紐約住院率下降的言論中獲得一些安慰。俄羅斯的疫苗消息進(jìn)一步增強(qiáng)了市場的積極情緒。
德國商業(yè)銀行(Commerzbank AG)商品分析師Carsten Fritsch在電話中表示:“這是相當(dāng)突然和殘酷的,但之前的價格上漲甚至更加突然和殘酷。”“觸發(fā)因素可能是債券收益率的急劇上升,這導(dǎo)致了一些獲利回吐,然后就一發(fā)不可收拾了。當(dāng)人們開始獲利了結(jié)時,會有更多的人跟隨,所以我們看到了今天股價加速下跌的趨勢。”
但這并不意味著黃金前景就此黯淡,花旗集團(tuán)(Citigroup Inc.)技術(shù)策略師Tom Fitzpatrick在電話中表示:“我認(rèn)為,黃金潛在的、根本的正面理由并未消失。”“一旦這一勢頭減弱,我們可能會整固一段時間,但我們?nèi)哉J(rèn)為,到今年年底,我們可能會發(fā)現(xiàn)金價回升至2400美元/盎司。”
美銀美林的威德默也表示,金價上漲只是暫時停頓,并重申了該行設(shè)定的3000美元/盎司的18個月目標(biāo)。“金融受到的抑制沒有消失,我認(rèn)為美元貶值也沒有消失,”威德默稱。“無論含蓄還是明確,各國央行目前都在支持政府,我認(rèn)為這確實(shí)是看漲期權(quán)背后的堅(jiān)定支撐。”
現(xiàn)貨白銀跌幅超越了黃金,從每小時的圖表看,價格在25美元/盎司的支撐位一度反彈。市場可能會重新測試盤中稍早被打破的綠色趨勢線,這意味著可能出現(xiàn)小幅回調(diào)。但上行的下一個阻力水平是26美元/盎司的心理水平,如果牛市再次抓住市場,那么下一個阻力位是27.50美元/盎司的紫色水平線。
但指標(biāo)相對悲觀。相對強(qiáng)弱指數(shù)(RSI)處于非常低迷的區(qū)域,這可能意味著可能出現(xiàn)小幅回調(diào)。MACD(指數(shù)平滑移動平均線)柱穩(wěn)固在紅色,信號線延伸到中點(diǎn)以下。
總的來說,在較長的時間框架,價格仍然在上升趨勢,但這種回調(diào)無法忽視。多頭將等待價格是否能在上述水平找到一些支撐。一個看漲的跡象是,價格是否會回升至27.50美元/盎司的水平。如果不能,那么這可能是一個更持久的趨勢逆轉(zhuǎn)。