茅臺(tái)集團(tuán)擬發(fā)行150億債券 茅臺(tái)史上首次登陸債券市場(chǎng)

茅臺(tái)集團(tuán)擬發(fā)行150億債券 茅臺(tái)史上首次登陸債券市場(chǎng)

　　中國(guó)A股市值最高的上市公司——貴州茅臺(tái)的母公司茅臺(tái)集團(tuán)即將首次登陸債券市場(chǎng)。

　　9月16日，上交所公司債券項(xiàng)目信息平臺(tái)顯示，貴州茅臺(tái)的母公司——中國(guó)貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）有限責(zé)任公司正在申請(qǐng)?jiān)谏虾＝灰姿�發(fā)行不超過150億元人民幣面向合格投資者的公開發(fā)行債券（即“小公募”），目前項(xiàng)目已獲得上交所受理。

　　據(jù)債券募集說(shuō)明書的申報(bào)稿披露，本次債券票面金額為100元，按面值平價(jià)發(fā)行，發(fā)行期限不超過7年期（含7年），由五礦證券作為本次債券的主承銷商及受托管理人。

　　對(duì)于償債資金的來(lái)源，茅臺(tái)集團(tuán)表示將主要來(lái)自日常經(jīng)營(yíng)所產(chǎn)生的營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入。茅臺(tái)集團(tuán)近三年及一期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入金額分別為772.01億元、1002.14億元、1163.83億元及545.86億元。

　　對(duì)于此次發(fā)行債券的理由，茅臺(tái)集團(tuán)在申報(bào)稿中表示，擬用于對(duì)貴州高速公路集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“貴州高速”）股權(quán)收購(gòu)、償還有息債務(wù)、補(bǔ)充流動(dòng)資金需求等。