QDII基金買入凈值按哪天算
2021-08-02 16:20:09來源:四海網(wǎng)綜合頭條
QDII基金是在一國境內(nèi)設(shè)立,經(jīng)該國有關(guān)部門批準從事境外證券市場的股票等有價證券業(yè)務(wù)的證券投資基金。那么,QDII基金買入凈值按哪天算呢?下文小編就給投資者們簡單的介紹一下相關(guān)的信息吧。
投資者在場外購買QDII基金的凈值計算,與購買其它基金的凈值計算差不多,與投資者的購買時間有關(guān)。投資者在交易日的15:00之前,購買QDII基金,則按照當(dāng)日基金的凈值計算;如果是在交易日的15:00之后,購買QDII基金,則按照下一個交易日的凈值計算。
QDII基金的凈值公布要比普通基金的凈值公布慢一天,從而導(dǎo)致QDII基金的份額確認時間為T+2。例如星期四的下午15:30,小紅在支付寶上贖回華夏全球股票(QDII),那么該基金的凈值按照星期五的凈值計算。溫馨提示:理財有風(fēng)險,投資需謹慎!
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